本篇文章给大家谈谈国债期货与利率，以及国债期货利率期货对应的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站喔。
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国债价格与收益率呈反向关系，而国债期货价格与国债现券价格正相关，因此国债期货价格下跌意味着国债收益率的上升。而国债收益率的上升在经济层面上则意味着融资成本的上升。
国债期货的收益率曲线的形状是往上(正斜率)，也就是说长期收益率大于短期收益率时，债券期货的价格会小于债券现货的价格。国债期货3个月的短期利率是6%，国债期货而10年期债券的收益率为8%。因此，债券期货价格会低于债券现货价格，也就是持有成本为负。
国债期货就是利率期货，虽然不是直接的，因为未来的国债价格实际隐含了市场利率的预期。因为影响国家的宏观调控，地方政府即使没有即期的现金流也可以突破国家调控进行投资，可以用远期的现金流。
利率期货和国债期货区别：
总的来说，短期债券收益率的波动大于长期债券收益率。理论解释是，长期债券的收益率是短期债券的收益率和相应期限的收益率的平均值，平均值的波动不会超过构成平均值的因素。然而，中国债券市场的走势表明，不同期限债券的收益率波动较大，这与中国利率市场的不完善有关。
3.050%-3.400%之间。
10年期国债利率在3.050%-3.400%之间，票面利率为3.25%。
国债期货（Treasuryfutures）是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间内进行钱券交割的国债派生交易方式。国债期货属于金融期货的一种，是一种高级的金融衍生工具。
因为国债的风险小，且作为一种收益资产，在众多投资理财产品中，被投资者所喜爱。国债利率上升，意味着经济快速增长，市场经济处于良好态势，投资收益稳定。那么你知道国债期货收益率计算公式是什么吗？
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国债收益率的计算公式分为以下几种情况，具体为：
1.名义收益率=年利息收入÷债券面值×100%。
2.即期收益率=年利息收入÷投资支出×100%。
3.持有期收益率=[年利息+(卖出价格-买入价格)÷持有年数]÷买入价格×100%。
4.认购者收益率=[年利息收入+(面额-发行价格)÷偿还期限]÷发行价格×100%。
以上就是我为大家带来的国债期货收益率计算公式的介绍，希望可以对大家有所帮助。
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经济周期是影响债券利率的主要因素,经济周期受经济周期的变化、货币政策的变化等,尤其是经济周期影响着债券利率的变动,如,经济下行周期,国家货币政策的宽松,财政政策放松等,通常利空利率的波动。
2.
利率变动对债券价格的影响,一般指在利率下行期间债券价格有回调的风险。例如,今年上半年经济下行幅度较大,进出口、工业生产、利率、汇率等均呈下行趋势,因此从债券价格上涨的幅度、回调幅度可以看出,经济下行压力较大。
3.
国债期货价格与债券利率走势相关。如,债券价格上涨,债券价格下跌,债券价格上涨。
4.
利率波动对债券期货价格的影响,一般认为利率下行期间债券价格有回调风险。比如,2008年9月之后,国家出台了《商业银行债券回购管理办法》,对商业银行等金融机构采取质押式回购操作,有利于减少资金利率的波动。
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1、市场利率下跌
国债属于利率类金融产品，其价格与市场利率呈反向关系，国债价格上涨，说明市场利率下跌。
当市场利率下跌时，投资者会选择多买入国债，抛售其他理财产品。国债购买人数增加，那么国债价格就会随之上涨。
此外，已发行国债的票面利率是无法更改的，为了使债券利率和市场利率保持一致，那么新发行的国债通常会溢价发行，也就意味着国债价格上涨。
2、国债预期收益率下跌
国债价格与国债预期收益率也呈反向关系，即国债价格越高，国债预期收益率就越低。以利率为5%的100元国债券为例，当投资者以100元购入该国债时，一年的利息预期收益为5元，预期收益率为5%。如果国债价格上涨，那么购买国债的成本增加，而国债利息预期收益不变，预期收益率自然就下跌。例如国债价格上涨至110元，那么预期收益率就下跌为4.5%。
3、票面利率上涨
国债的票面利率为名义利息率，如果国债利率较高，那么国债售价也会上涨。
4、市场供求关系变化
市场资金供给量的变化会影响市场供求关系，当企业等投资者资金需求量减少时，会增加国债等资产的投入，国债价格因此上涨。
国债期货上涨对股市的影响?
国债期货大涨就意味着要释放流动性，利好。不过国债期货和国债价格可是两码事，债券投资逻辑就是长期利率下跌收益上涨。
国债期货上市不会影响股市的政策预期和基本走势，上市国债期货对股市的正常运行和走势影响不大。从短线行情上观察，期货市场的走势引导股市的上涨或者下跌。从长期来看，股票的上涨或下跌主要看大盘指数。
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